Przegląd spółek portfelowych

08octava

Na piątkowej sesji z hukiem wybliśmy poziom oporu, lecz niestety nie utrzymaliśmy tych poziomów. Dzisiaj dość mocno podażowa świeca, lecz jest szansa na przebudzenie się waloru ze snu zimowego. Zwracam uwagę na obroty. SL bez zmian

ABMSolid

Na papierze trwa konsolidacja pod lokalnymi szczytami. Czekamy i SL pozostawiamy na tym samym poziomie.

Barlinek

Podobna sytuacja do poprzednika. Czekamy, SL ten sam.

BOMI

Dzisiejsza sesja pozostawia negatywny cień na wykres. Czekamy na rozwój sytuacji. Ze względu na obroty być może była to tylko próba wyciągnięcia z pozycji byków i powrót do wyłamanych wsparć. Jutrzejsza sesja powinna wiele wyjaśnić. SL na tym samym poziomie.

Boryszew

Luka hossy broni spadków i wraz ze zniesień 38,2% stanowi silne wsparcie. Znajdujemy się w konsolidacji pod szczytami na zmniejszonych obrotach, prawdopodobnie jesteśmy w trakcie rysowania płaskiej korekty, po której powinnien nastąpić atak na szczyty i kontynuacja ruchu wzrostowego. SL bez zmian, po wybiciu szczytów natychmiast podniesiemy wyżej a w przypadku negatywnie rozwijającej się sytuacji rynkowej spróbujemy zacieśnić zlecenia zabezpieczające.

CDRED

Obroty z sesji na sesje coraz mniejsze, co świadczy o coraz mniejszych emocjach i pozytywnym "wyciszeniu sytuacji". W połączeniu z prawdopodobną pułapką, o której wspominałem pare dni temu i wyrzuceniu małych graczy z rynków rozwija się bardzo dobra sytuacja do kolejnego spekulacyjnego ataku i szału zakupów. Oczywiście są to tylko przypuszczenia a wszystko zweryfikuje rynek. Czekamy z SL na tym samym poziomie(przypominam, że oczywiście na zamknięcie sesji).

MNI

Wejście pare dni temu w ten papier okazało się dobrą zagrywką i w tej chwili mamy już ponad 10% zysku. Możliwa jest korekta i powrót do wyłamanych poziomów. Może być to okazja do zakupu przez spóźnialskich. Korekta może być jednak płytka, co obserwowaliśmy w przypadku wcześniejszych spółek z portfela. Czekamy na korekte by podnieść SL na bezpieczny i zyskowny poziom.

Rovese

Kolejny walor w trakcie prawdopodobnie płaskiej korekty. Oczekiwany poziom korekty nie został jeszcze osiągnięty i wcale nie musi do tego dojść. Mimo to jest to poziom bezpieczeństwa i jego naruszenie traktujemy jako znak ostrzegawczy i ewentualny poziom zwrotny(baczna obserwacja zachowania kursu przed wejściem). SL bez zmian.

Sygnity

Po wygenerowaniu sygnału kupna, dzisiejsza sesja upłynęła pod znakiem korekty. Czekamy z SL na niezmiennym poziomie. Najbliższe sesje mogą być bardzo ciekawe.
Tell

Po długo oczekiwanym wybiciu w końcu ono nastąpiło. Obecnie możliwa jest krótka konsolidacja i krótkie zejście do poprzednich poziomów. W średnim terminie papier wszedł w trend wzrostowy i mamuy nadzieje, że ta tendencja się utrzyma. SL pozstawiamy jeszcze na tym samym poziomie.

Podsumowanie
W przypadku wszystkich pozycji czekamy na rozwój sytuacji. W większości jesteśmy na kilku-kilkudzisiesięciu procentach zysków, co pozwala nam na taką sytuacje. Czekamy na możliwość podniesienia SL-ów na bezpieczne poziomy z punktu widzenia analizy i naszego portfela(bezpieczne zyskowne poziomy). W przypadku korekty na rynku zlecenia zabezpieczające zrobią selekcję naturalną w naszym portfelu i pozostaną tylko najsilniejsze, co będzie dobrą sytuacją w przypadku kontynuacji ruchu wzrostowego w średnbim terminie. Celowo nie zamykam pozycji "z palca" by uniknąć nerwowych decyzji i pozwolić rynkowi na weryfikacje naszych zamierzeć,  ponieważ on zawsze ma racje.

FW20, Swig80, Sygnity

FW20
wykres godzinowy

Aktualizacja sytuacji po analizie z niedzielnego wydania biuletynu.
Jak widać po zauważonej przewadze niedźwiedzi i zmiany trendu na naszym układzie średnich w niedziele, kurs kontynuuje przecenę do pierwszego docelowego poziomu korekty 2320-2295p. Po analizie zachowania indeksu wig20, widać wyraźnie że pomimo kontynuacji trendu na Swig80 i S&P500 brak jest animuszu do wzrostu i rynek czeka w miejscu a każde negatywne informacje są wykorzystywane do wykonania ruchu na południe. Indeks jest od kilku dni słaby w porównaniu do mniejszych indeksów(co w szerszym kontekście jest bardzo pozytywne i potwierdza "wysoką jakość" ruchu, ponieważ wzrosty są widoczne na całym rynku a nie tylko na największych 20 a czasami nawet tylko 5 spółkach). Rynek czeka na głębsze schłodzenie a miejsce, gdzie zakończy się ta męcząca sytuacja to być może wspomniany poziom wsparcia 2320-2295p.(szczyt na większych interwałach z połowy grudnia-bardzo silne wsparcie i kumulacja fibo z ostatnich fal i bardzo ważnym poziomem 38,2% zniesienia fali wzrostowej od dołka z grudnia). Słabe zachowanie indeksu na koniec dzisiejszej sesji pomimo optymizmu za ocenaem może świadczyć o wyprzedzaniu negatywnej sytuacji u Jankesów, która może się na w końcu rozpocząć. Średnia ema45 broni jak narazie trendu spadkowego i dopiero jej wyłamanie zmieni nastawienie na wzrostowe. Zwracam uwagę na tworzącą się potecjalną dywergencje na MACD, która może być bardzo wartościowym sygnałem i zapowiedzią zmiany trendu. Przypomne, że spadki także rozpoczęliśmy po wytworzonej parokrotnej dywergencji. W tej chwili jednak czekamy na zejście do wspomnianego wyże poziomu wsparcia i obserwacje rynku przy tych poziomach, która powie nam więcej o obecnej sytuacji.

Swig80

Tutaj zupełnie odwrotna sytuacja do największych spółek, wyłamaliśmy silny opór i kolejny docelowy poziom obecnego ruchu wzrostowego przenosimy na 61,8% zniesienia dużej fali spadkowej czyli ok. 11120p. Obecnie możliwe jest chwilowe uspokojenie sytuacji i powrót do ok. wyłamanego oporu-być może kilkudniowy postój. W szerszej perspektywie patrząc na obecną siłę małych spółek pomimo chwilowej przewagi niedźwiedzi na wig20 można z optymizmem cały czas patrzeć w przyszłość i poziomy 11100p. są bardzo realne w najbliższym czasie. Tak więc zgodnie z strategią szukamy spółek, które obecnie mogą rozpoczynąć wzrosty i być siłą napędową indeksu w trakcie koret na tych co są obecnie lub były.

Sygnity

Na dzisiejszej sesji klasyczny sygnał kupna. Obroty potwietdzają istotę ruchu wzrostowego, więc wchodzimy po cenie zamknięcia. SL na zamknięcie* poniżej minimum dzisiejszej białej świecy czyli 18,65zł.


Pozostałe walory na których ustawiliśmy sidła wczoraj pozostają cały aktualne i wrzucimy je do portfela po wygenerowaniu sygnałów kupna. Dla ciekawostki specjalnie pogrubiłem w opisie SL na Sygnity słowo na zamknięcie, ponieważ dzisiaj na naszej spółce portfelowej CDRED miało miejsce klasyczne czyszczenie stopów na połowie dużej białej świecy. Rzut okiem na wykres.

CDRED

Wykres mówi sam za siebie a ustawiony przez nas SL na zamknięcie we wpisie http://portfelgieldowy.blogspot.com/2012/02/podsumowanie-spoek-portfelowych.html pozwolił na zachować pozycje i być może nie dać się "wyleszczyć", ale to dopiero zobaczymy czy nasze przewidywania okażą się trafne.



pzdr.

Nowe spółki portfelowe + strategie wejścia

Witam,
dzisiaj dużo wykresów, mało opisów ze względu na brak czasu. Strategia przyjęta taka jak przy wcześniej analizowanych papierach,zachęcam w tym wypadku do przeglądnięcia wcześniejszych wpisów.

KOV

Wybite szczyty z końcówki roku,dodatkowo obroty w prawidłowy sposób sprzyjają. Czekamy na głębszy powrót do wyłamanych poziomów i wtedy postaramy się wejść. Biorę pod uwage sytuacje rynkową na najbliższe 2-3 sesje,która skłania się przy korekcie. Być może "dobra okazja po dobrych cenach" może odpłynąć, ale zobaczymy czy "skąpstwo" popłaci w tym przypadku. Ewentualny sygnał kupna jeżeli ceny nie będą chciały spadać niżej a będą kontynuowały ruch do góry to wybicie maksimów z poniedziałku.

MCI 

Podobna sytuacja jak na KOV, czekamy na powrót do wyłamanych wsparć.

MNI

Dzisiejszy, świeży sygnał kupna z małym ryzykiem, więc wchodzimy. SL na zamknięcie poniżej 2,3zł.

Monnari

Walor z dużą perspektywą wzrostową. Sygnał kupna na wybicie lokalnych maksimów 1,4zł.

MWTrade

Podobnie jak na Monnari, sygnał kupna na wybicie oporu w tym przypadku 10,5zł.

CEDC, Swig80, Wig, S&P500

CEDC

Tak jak obiecałem rzucam okiem na obecną sytuacje. W tym tygodniu osiągnęliśmy poziom cenowy z początku grudnia i odpadliśmy lekko od oporu. Ostatnie spadki należy traktować jako korekte ruchu wzrostowego przed kolejnym atakiem na szczyty. Klasycznym sygnałem kupna w średnim termminie będzie oczywiście wybicie ostatnich maksimów włącznie ze szczytami z grudnia. Gracze próbujący wejść na korekcie powinni ustawiać swoje sidła w okolicach korpusu 2 lutego. Jego zakrycie będzie pesymistycznym sygnałem i oznaką wyczerpanego zapału popytu i sygnalizacją spadków w najbliższym czasie. Moim zdaniem poziom 38,2% zniesienia ostatnich wzrostów powinnien już powstrzymać spadki. W tym wypadku SL na poziomie połowy wspomnianego korpusu powinnien być dobrym rozwiązaniem. Maksymalnym dopuszczalnym poziomiem korekty w tej chwili to okolice 61,8% czyli 15,07. Ten poziom jest jednak dość odległy i nawet tylko wahania kursu intrayday powinny spowodować zapalenie się światełka ostrzegawczego. W przypadku opisanej strategii  wejścia na korekcie należy obserwować sytuacje ogólną na rynkach bo przy spadkach na giełdach mało realny jest atak na poziomy ze szczytów grudnia jak i posługiwać się mniejszym interwałem czasowym w określeniu poziomu wejścia. Bardzo pomocne powinny być zwrotne formacje świecowe(w interwale dzienym) w ok. docelowych poziomów korekty czyli: 15,07zł.; ok. 15,8zł.(wspomniany SL dla wejścia na 38,2% i połowa korpusu, która może powstrzymać spadki) i najbardziej prawdopodobny poziom 38,2% czyli ok.16,8zł.
Będziemy zaglądać częściej na ten walor i posługując się opisaną strategią zająć pozycje.

Konfrontacja siły indeksów

Wig v S&P500

Tradycyjnie wskaźnik RS(relative strength). Ostatni kilkutygodniowy ruch wzrostowy na naszym najszerszym indeksie był "podwierdzony wskaźnikiem RS"(celowo ująłem to w cudzysłów, ponieważ jest to moja autorska technika, jeżeli można to tak nazwać). W skrócie indeks WIG był silniejszy od S&P500. Czerwoną pionową kreską zaznaczyłem miejsce, w którym rozpoczął się spadek wartości wskaźnika. Jak widzieliśmy na rynku nasza GPW nie miała już takiej ochoty do wzrostów jak giełdy w USA. Po kilku sesjach nastąpił tego przewidywany efekt czyli rozpoczęcie spadków na obu indeksach.

Swig80 v S&P500

Następnie indeks najmniejszych spółek w porówaniu do S&P500. Jak widać nasze "maluchy" są stosunkowo silniejsze od całego szerokiego rynku GPW.(spadki indeksu swig80 są mniejsze od wig).Na załączonym wykresie widać, że swig80 pomimo korekty na calym rynku nie traci tak dynamicznie jak rósł, co jest bardzopozytywnym sygnałem.

Swig80 v S&P500 wykres tygodniowy i podsumowanie

Tutaj rzut na oka w szerszym kontekście. Wrzuciłem ten sam wykres, co we wpisie ze stycznia( dla zainteresowanych link: http://portfelgieldowy.blogspot.com/2012/01/ciekawe-spokikonfrontacja-indeksow.html Zachęcam, ponieważ tam szerzej opisałem relacje pomiędzy RS i sytuacja na rynku). W perspektywie ostatnich kilku lat widać "wyprzedzającą" korelację pomiędzy RS i poszczególnymi indeksami. Po spadkach z poprzedniego roku, indeksy GPW zaczynają być znowu silne w stosunku do największych giełd świata głównie USA. Jest to zwiastunem prawdopodobnie nadchodzących wzrostów na naszym rynku w najbliższych miesiącach. Obecne spadki z ostatnich kilku dni nie są, więc niczym innym jak zwykłą korektą. Zachęcam po raz kolejny do zajrzenia do przytoczonego wpisu ze stycznia(można powiedzieć "mapy"), ponieważ nakreślona tam sytuacja jest cały czas aktualna i prawdpodobnie będzie przez dłuższy czas.

Podsumowanie spółek portfelowych

08Octava

Czekamy na rozwój sytuacji a w przypadku niedźwiedziej przewagi chroni nas SL. Spółka mało płynna i "mało ruchliwa", co w obecnej sytuacji aż korci by zamknąć pozycje z małym zyskiem.
SL na zamknięcie sesji: 3,32zł.

ABMSolid

Spółka po wskoczeniu do portfela wykonała dynamiczny ruch wzrostowy, lecz nie oparła się rynkowej korekcie i w tej chwili na małej stracie. Obecna sytuacja daje do myślenia,  że lokalny wyskok może mieć charakter pułapki na byki, więc podnosimy SL na poziom 2,45zł. na zamknięcie sesji. 2 tick-i wyżej znajduje się zniesieni 61,8% ostatniej fali wzrostowej+minima białego korpusu z 3 lutego. Jeżeli średnioterminowy trend wzrostowy ma zostać utrzymany to poziom 2,45-2,48zł. powinnien zostać z łatwością utrzymany na zakończeniu sesji.
SL na zamknięcie sesji: 2,45zł.

Barlinek

Po wygenerowaniu sygnału kupna i rajdzie wzrostowym, walor rozpoczął także dynamiczną korektę. Zakryta została luka hossy z 8 lutego, ale kurs znajduje się ciągle dużo powyżej bezpiecznych dla niego poziomów z punktu widzenia byków. Obecny ruch korekcyjny ma najprawdopodobniej charakter powrotu do wyłamanego opru. Na dzisiejszej sesji spadki zatrzymało zniesienie 38,3%  ostatniej fali wzrostowej. Najważniejszym poziomem poniżej, którego ustalamy zlecenie zabezpieczające to cena 1,51zł.(podnosimy na bezpieczny poziom z punktu widzenia "naszych zysków") tradycyjnie na zamknięcie sesji. Są to minima białego marubozu z 7 lutego i zniesienia 61,8% ostatniej fali.
SL na zamknięcie sesji: 1,51zł.

Bomi

Sytuacja podobna do ABMSolid. Czekamy na najbliższe sesje.Wejście w spółke cechowało się małym ryzykiem ze względu na dość bliski SL.(5%)
SL na zamknięcie sesji(utrzymujemy na tym samym poziomie): 2,5zł.

Boryszew

Do tej chwili nasza najlepsza inwestycja w obecnym czasie. Chętnie podnieślibyśmy SL, żeby chronić zyski, ale nie ma w tej chwili bezpiecznego miejsca. Spółka silna, więc korekta nie powinna być mimo wszystko głęboko. Sapdki na dzisiejszej sesji zatrzymała luka hossy i zniesienie 38,2%. Najważniejszym poziomem jest w tej chwili zniesienie 61,8% na 0,78zł. i powinnien bronić przed dalszymi spadkami. Dla agresywnych graczy dobrym rozwiązaniem jest podniesienie SL pod ten poziom. Nad takim rozwiązaniem zastanowimy się w najbliższych dniach, na razie zostawiamy na 0,71zł.
SL: 0,71zł.(intrayday)

CDred

Dzisiejsza sesja wygląda na klasyczne "czyszczenie stopów". Nasz portfelowy nie został nawet naruszony intrayday. Obecne spadki spełniają jak na razie kryteria korekty. SL nie ruszamy i czakamy.
SL na zamknięcie sesji: 5,59zł.

Rovese

Obecna korekta może przyjąć postać ABC. Oczekiwanym poziomem korekty i ewentualnego wejścia w przypadku sprzyjającej sytuacji dla agresywnych graczy to ok. 5,08zł. Znajdują się tam wyłamane szczyty i występuje równość ewentualnych fal A i C. SL pozostawiamy na tym samym poziomie. Czekamy.
SL: 4,71zł.(intrayday)

Tell

Powoli tracimy cierpliwość między innym ze względu na płynność. Podnosimy SL na zamknięcie sesji na 10,4zł. i czekamy.
SL na zamknięcie sesji: 10,4zł.

Wig, Wig20, Swig80, Mwig40

Swig80

Zaczynamy od indeksu małych spółek. Jak dobrze widać znaleźliśmy się na bardzo silnym oporze, których nie przechodzi się z marszu po takim rajdzie jaki miał miejsce. Jest to poziom luki bessy z 5 sierpnia wzmocniony zniesieniem całej zeszłorocznej fali spadkowej-38,2%. W perepktywie średnioterminowej bezwględnie panują byki. Obroty rosły razem z postępującymi wzrostami, co potwierdza trend. Obecna korekta, która prawdopodobnie się rozpoczęła nie powinna być zbyt głęboka i krótka(kilka sesji) przed ponownym atakiem na maksima, o czym w dalszej części wpisu. Na czerwono poziomy wsparcia. Poziom 9250p.dla swig80 jest najważniejszym poziomem, ponieważ nie powinniśmy go trwale wyłamywać by utrzymać przewage byków.

Mwig40

Sytuacja na tym indeksie bardzo podobna z tym, że indeks wyłamał już wzniesienie 38,2% dużej fali spadkowej. Poziomem,który byki powinny bronić za wszelką cenę to 2330p.(wyłamane szczyty z października i zniesienie 38,2% małej fali wzrostowej.

Wig20

Zdecydowanie najsłabszy indeks spośród dziesiejszych we wpisie a raczej należy powiedzieć, że szeroki rynek bardzo mocny, co dobrze świadczy o jakości wzrostów. Największe 20 spółek GPW nie wyłamały jeszcze szczytów z końca sierpnia i listopada. Poziomem wsparcia intrayday na najbliższe sesje to połowa białego korpusu z 1 lutego na 2345p. i jego wybicie będzie sygnalizowało pogłębienie przeceny i prawdopodobną zniżkę do kolejnego ważnego poziomu 2295p. czyli wyłamanych szczytów z grudnia i 38,2% małej fali wzrostowej. Jest to analogicznie jak dla innych indeksów najważniejszy poziom byków i dopóki nie zostanie wyłamany przewaga w średnim terminie leży po stronie graczy grających na wzosty.

Wig

Na koniec najszerszy indeks GPW. Wzrosty zatrzymała znana już nam luka bessy z 5 sierpnia i szczyty z końcówki sierpnia. Po oczekiwanej korekcie spodziewać się można ponownego ataku na szczyt i zanegowanie wspomnianego oporu. W formie ciekawostki naniosłem na wykres ewentualną piątke elliotowską, która ma szanse spełnienia się w przypadku oczekiwanego przez nas scenariusza. Mimo wszystko należy traktować to z dystansem, ponieważ możliwości liczenia w Teorii Fal Elliota jest mnóstwo i prawidłowo rozpisać można je dopiero po zakończeniu danej struktury.

CEDC, Polnord

CEDC

Spółka spełnia nasze kryteria do wejścia w średnim terminie-podwyższone obroty w trakcie budowania bazy pod ewentualne wzrosty w trakcie ostatnich kilku miesięcy-akumulacja. W ciągu ostatnich kilku sesji mocne wzrosty. Walor potrzebuje korekty, ale może ona dopiero nadejść po wybiciu oporu napoziomie 20zł., co zdezorientowałoby byki. Jeżeli ktoś ma chrapkę na wejście już teraz, najlepszym miejscem na SL będą okolice połowy białego korpusu z 2 lutego czyli 16zł. Jeżeli wzrosty w perspektywie najbliższych kilkunastu sesji mają być kontynuowane akcje spółki nie mogą zejść poniżej tego poziomu. Dla mniej agresywnych graczy lepsze będzie poczekanie na korekte, która może nadejść jak już wcześniej wspomniałem po wybiciu 20zł. i zakup akcji nawet po wyższych poziomach, ale w schłodzonej atmosferze.

Polnord

Tutaj sytuacja w długim terminie sytuacja podobna do poprzednika. Walor jednak pokonał swój opór w postaci listopadowych szczytów i wykonał ruch powrotny. Obecnie znajdujemy się pod oporem w postaci luki bessy z dnia 5 sierpnia. Dobrym pomysłem na zlecenie zabezpieczające dla tych, co posiadają lub chcą kupić to poziom 17,25zł.-czyli minima korpusu białego marubozu z poniedziałku, dzięki czemu powstał sygnał kupna zgodnie z Teorią Dowa. Pierwszy docelowy poziom to 21,3-22,3zł., gdzie niedźwiedzie powinny mocniej zaatakować i doprowadzić do przynajmniej kilkuprocentowej korekty. Obecne poziomy są już wysokie i w perspektywie krótkoterminowej rynek rozgrzany chociaż po świeżym sygnale kupna. Kilka spokojniejszych sesji przydałoby się dla "zdrowotności" ruchu, ale jak wiadomo "sky is the limit" i należy płynąć z trendem, więc dla odważnych i agresywnych inwestorów nastawionych na 2-3 sesyjny ruch jak najbardziej OK. Dla graczy o słabszych nerwach i nastawionych na dłuższy termin zalecam poczekać na kilkudniowe uspokojenie lub korekte i wejście na ustabilizowanych poziomach.

Duda

Duda
dzienny



tygodniowy

Pokonaliśmy poziom oporu szczytów z listopada. Obecnie kurs znajduje się na krótkoterminowym oporze-zniesieni Fibo 161,8%. Jest to poziom 0,9zł. Po jego wybiciu możemy spodziewać się dopiero silniejszych wzrostów do pierwszego oczekiwanego poziomu zysku czyli 1,04-1,05zł. Opór ze zniesień na wykresie dziennym pokrywa się z tym na wykresie tygodniowym, więc jest to silny poziom. Następny silny opór to poziom 1,31-1,33zł. na wykresie tygodniowym.
W krótkim terminie można oczekiwać kontynuacji powrotu do wyłamanego oporu-0,84zł. Wybicie 0,91zł. jest klasycznym sygnałem kupna. SL najbezpieczniej ustawić tradycyjnie na ostatni dołek.

Barlinek i BOMI

Barlinek

To kolejna spółka, która dostaje się dzisiaj do portfela. Miejsca do wzrostów ma bardzo dużo. W średnim terminie od połowy roku 2011 w trakcie budowania bazy potencalnie pod wzrosty. Oczywiście cechą charakterystyczną były wysokie obroty, co może wskazywać na akumulacje. W kwestie fundamentalne nie wgłębiam się(zgodnie z zasadą, że rynek dyskontuje przyszłość) i polegam tylko na analizie technicznej. Na dzisiejszej sesji wybicie na zamknięciu poziomu oporu w postaci szczytów z listopada i końca stycznia na wysokich obrotach,co daje mocny sygnał kupna. W prostocie tkwi metoda a takie sygnały w trendach wzrostowych cechują się bardzo wysoką skutecznością. Potencjany SL dosyć daleko ze wzglęu na ponad 10% odchylenie od aktualego kursu, ale ze względu na średnioterminowy charakter inwestycji mieści się w górnej granicy tolerancji. Podsumowując ewentualny poziom do wycofania się z pozycji to minima sesji z 30 stycznia(1,32zł.). Dla agresywniejszych graczy możliwe przesunięcie na minima dzisiejszej białej świecy czyli 1,37zł.

BOMI

Bomi także weszła dzisiaj do portfela. Podobnie jak w przypadku Barlinka papier od kilkunastu tygodni buduje bazę(prawdopodobnie pod wzrosty?) na zwiększonych obrotach(akumulacja). W dniu dzisiejszym odbiliśmy się od "potrójnego"(silnego) wsparcia w krótkim terminie(szczyty 24 stycznia i 2 zniesienia fibo)na wysokim wolumenie. Widać się, że spółka zbiera się do ruchu a atrakcyjne poziomy i niskie ryzyko(bardzo logiczny SL na 2,5zł.-na zamknięcie sesji) sprawia, że walor trafia do blogowego portfela. Podobnie w perpektywie średnioterminowej oczekujemy wzrostów i chcemy wykorzystać ten bardzo prawdopodobny ruch z małym ryzykiem na obecnych poziomach.

Na giełdzie w obecnych czasach jest wiele podobnych spółek, więc zachęcam do poszukiwania i analizy i ewentualnego podzielenia się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Ja w tej chwili staram się filtrować atrakcyjne papiery i wyszukiwać walory jeszcze nie dostrzerzone przez szerszą publikę i przed ewentualną główna falą wzrostową-tak jak w przypadku 2 dzisiejszych spółek(ABMSolid z weekendowej analizy także spełnia te kryteria).

Nasdaq i S&P500

Nasdaq

Jak widać na wykresie wyszliśmy na kilkuletnie maksima. Rynek jest dość mocno rozgrzany. Indeks Nasdaq jest silniejszy od S&P500 i zniósł z nawiązką całą wyprzedaż a także pokonał zniesienie zewnętrzne 100% fali ostatnich fal wzrostowych. Czego w wypadku S&P500 narazie nie można powiedzieć,ponieważ jest jeszcze pod tym poziomem.

S&P500

Na wykresie S&P500 naniosłem także zniesienia zewnętrzne jesiennej fali wzrostowej odmieżonej od dołka z listopada. Indeks jest cały czas pod tym poziomem jak i poniżej majowych szczytów. Moim zdaniem dopiero po dotarciu amerykańskiego indeksu 500 największych spółek do tego poziomu(ok.1380p.) i lekkiego naruszenia, co wprawi rynek w euforie rozpocznie się długo oczekiwana przez wszystkich korekta obecnego bardzo silnego ruchu wzrostowego. Indeks spółek technologicznych Nasdaq jest silniejszy od S&P500, co potwierdza obecny trend wzrostowy(popyt na mniejszych spółkach podczas hossy jest zawsze wyższy od popytu na największych,co widzimy teraz także w przypadku naszej GPW).
Jak widać sytuacja za oceanem jest bardzo dobra, pomimo niezbyt dobrych danych docierających na rynek, co napawa mnie jeszcze większym optymizmem, że najgorsze minęło i trzeba zmieniać powoli swoje nastawienie na wzrostowe w długim terminie. Coraz więcej dobrych okazji inwestycyjnych pojawią się także na GPW, co będziemy starali się w najbliższym czasie wykorzystać. W krótkim terminie rynek jest rozgrzany i potrzebuje delikatnego schłodzenia, ale czy wystąpi to jutro czy za dwa tygodnie trudno powiedzieć. Póki co należy korzystać z trendu i "płynąć jak najdłużej na fali". Oczekiwana korekta w najbliższym czasie powie nam więcej o rynku np. w które sektory rynku najlepiej zainwestować po jej zakończeniu, co postaram się przedstawić na blogu.
Zapraszam także do zapisania się na cotygodniowy Biuletyn GPW Futures(zakładka w górnym menu), gdzie będę przedstawiał spojrzenie w ujęciu krótkoterminowym na kontrakty indeksowe i akcyjne. Biuletyn jest całkowicie darmowy i w każdej chwili można zrezygnować.

pzdr.

ABCData, ABMSolid, Amica, Asbis

ABCData

Ostatni tydzień upłynął pod znakiem konsolidacji u szczytów. Znajdujemy się teraz na bardzo silnym oporze-szczyty z września i 38,2% zniesienia fali spadkowej od lipca. Zwracam uwagę na zwiększone obroty podczas ostatnich wzrostów. Po pokonaniu 2,6zł. w cenach zamknięcia wrzucimy spółke do portfela.

ABMSolid
tygodniowy

Najpierw rzut oka na większy interwał. Jak dobrze widać pomocnej fali spadkowej walor zaczyna się stabilizować i uklepywać dno. Na faze akumulacji mogą świadczyć wysokie obroty.

dzienny

.
Jak widać kurs po zwyżce z przełomu roku wykonał korekte i powrócił do wyłamanych szczytów. Ostatnia sesja wskazuje na to, że korekta prawdopodobnie się skończyła i kurs zaatakuje lokalne szczyty. Dodajemy spółkę do portfela po cenie zamknięcia ze stopem na lokalnym dołku 2,21zł.

Amica

Kurs wszedł w silny trend wzrostowy na przełomie stycznia i lutego. Obecnie znajduję się na słabym oporze, ale ze względu na wykupienie rynku na intraday interwałach może zadziałać i spowodować korektę w przeciągu kilku sesji, która będzie powrotem do wyłamanego oporu. Jeżeli to nastąpi będziemy starali się zająć pozycje.

Asbis

W średnim terminie mocny trend wzrostowy. Teraz ze względu na wykupienie rynku i dotarcie do ważnych oporów należy oczekiwać korekty. Strefa 2,43-2,65zł. to dość silny opór, którego poostatnich wzrostach trudno będzie pokonać z marszu. Po wykonaniu korekty przyjrzymy się ponownie temu walorowi w celu ustalenia dogodnego miejsca do zajęcie długiej pozycji.

Spółki portfelowe: 08Octava, Boryszew,Cdred, Rovese, Tell

08Octava

Spółka odbardzo dawna w portfelu. Pomimo jesiennej zawieruchy trzymała się mocno, ale teraz jest coraz słabsza w porównaniu do rynku i mała aktywność inwestorów trochę zniechęca. Przesuwamy zlecenia zabezpieczające na ostatni dołek na 3,32zł.(na zamknięcie-brak płynności). W tej chwili jest szansa na to, że ruch wzrostowy nabierze rozpędu, ponieważ wykonaliśmy ruch powrotny do wyłamanego wcześniej oporu i w piątek zaatakowaliśmy szczyt z połowy stycznia. Czekamy na rozwój sytuacji.

Boryszew

Końcówka tygodnia bardzo pozytywna w średnim terminie(wczoraj zamknięcie najwyższe odkilku tygodni i wybicie lokalnych szczytów na wysokich obrotach). Scenariusz wzrostowy zaczyna się realizować i pozostaje czekać. Podnosimy stoploss na bezpieczny poziom-lokalne minima 0,71zł.(poziom także na zamknięciu),który pozwala odetchnąć, ponieważ znajduje się powyżej ceny zakupu.

Cdred

W cenach zamknięcia znajdujemy się najwyżej od kilu miesięcy. Stoploss zostawiamy dalej na poziomie połowy białego korpusu czyli 5,59zł. W przypadku dalszego wzrostu kursu natychmiast podniesiemy SL na w miare bezpieczny dla nas poziom 5,85zł.(minima obecnej konsolidacji po wybiciu oporu). W tej chwili można się obowiać ostatnich świec z wysokimi cieniami na wysokim wolumenie, które wskazują na wysokie niezdecydowanie i dość duże emocje.Zanegowanie tego układu będzie sygnałem bardzo pozytywnym.

Rovese

Sytuacja podobna jak w ubiegłym tygodniu.Wykonujemy oczekiwaną korektę, która dodatkowo przyjmuje postać powrotu do wyłamanego oporu. SL dalej na tym samym poziomie, ale popokonaniu ostatnich szczytów natychmiast przenosimy na minima z tego tygodnia lub obecnej korekty. Oczekujemy kontynuacji wzrostów. Czekamy.

Tell

Sytuacja trochę podobna dotejna 08Octava w przypadku płynności wręcz identyczna. Walor wybraliśmy do portfela też trochę niefortunnie. Obecne ruchy wskazują na chęć do wejścia w trwały trend wzrostowy, ale czy sytaucja na rynku na to pozwoli? SL mamy mentalny ze względu na słabą płynność,lecz pamiętając żeby nie dopuścić do utraty więcej niż 8-10%. Kluczowym poziomem wydają się ostatnie szczyty na 11,29zł. i ich pokonanie może wyjaśnić sytuacje.

Przez połowe tego tygodnia(od soboty) nie miałem dostępu do komputera ze względu na awarie sprzętu przez co byłem wyłączony z życia giełdowego. Tym samym obiecany wpis w tamtym tygodniu z analizą innych spółek i indeksów się nie ukazał. W ten weekend postaram się to wynagrodzić czymś "ekstra".