Zapisz się za darmo na Biuletyn GPW FUTURES
i otrzymuj analizy kontraktów na wig20 i spółki na swoją skrzynke!
Email :
Imię :
Zgadzam się z polityką prywatności

sobota, 28 stycznia 2012

CDRED, ROVESE, BORYSZEW


CDRED

Dzienny

Na sesji poniedziałkowej po mocnym wzroście weszliśmy w papier zgodnie z sygnałem kupna na wybicie maksimów po 5,41zł. na zamknięciu. Ostatnie 4 sesje ubiegały pod znakiem konsolidacji po wybiciu oporu. Biorąc pod uwagę układ świecowy-długie górne cienie wskazują na możliwość głębszego powrotu w kierunku poziomów z poprzedniego tygodnia. Jedynym sensownym stopem w tej sytuacji wydaje się połowa wielkiego białego korpusu z 23 stycznia czyli 5,59zł. SL w tej sytuacji to ponad 6%. Można pokusić się o ustawienie SL nie tylko na zamknięciu sesji, ale intraday ze względu na wysoką płynność papieru, lecz spekulacyjny charakter zniechęca do takiego rozwiązania. Mimo tego przy odpowiedniej sile rynku i spółki nie powinniśmy schodzić tak nisko i kontynuować ruch na północ. Jak widać obroty wysokie, co potwierdza wagę ostatniego ruchu i obecnych poziomów.

Tygodniowy

Wykres w interwale tygodniowym potwierdza siłe spółki.W tym tygodniu pokonaliśmy 38,2% zniesienia fali spadkowej od kwietnia tamtego roku. Za pierwszym razem(przełom października-listopada 2011) to się nie udało, co potwierdza jak ważny jest ten poziom i jego pokonanie pozwoli rozwinąć skrzydła bykom.
Nastawienie do spółki jest prowzrostowe. Oczekujemy „zabranie się” w wzrostowy trend na kilka tygodni-miesięcy. Obecne poziomy, co pokazuje wykres po pokonaniu na dobre 38,2% są bardzo atrakcyne.

ROVESE(Cersanit)

Dzienny

Na zamknięciu sesji 16 stycznia weszliśmy w papier i jak dotąd daje zarobić. W krótkim terminie można spodziewać się ewentualnej korekty, lecz nie powinna być zbyt głęboka, żebynie dać możliwości wejść innym graczom w papier. Takie założenie będziemy utrzymywać jeżeli na rynku dalej będą dominować byki na co się w tej chwili zanosi. Podczas piątkowej sesji zamknęliśmy się powyżej maksimów  listopada i bardzo możliwy jest powrót do wyłamanych poziomów w ramach korekty. SL ustawiamy dość nisko(4,71zł.minima kilkusesyjnej konsolidacji) ze względu na ostatni gwałtowny ruch wzrostowy i możliwe odreagowanie a także głównie z powodu braku innego(czyt. wyższego) sensownego miejsca.
Tygodniowy



Przy poprzednim wykresie zapomniałem wspomnieć o wysokich obrotach w ciągu ostatnich kilkunastu tygodni na papierze, lecz lepiej związane z tym ewentualne skutki widać w większym interwale czasowym. Po bessie trwającej od 2007r. dość dynamicznie zaczęła rosnąć aktywność(można domniemywać, że duzi inwestorzy i insiderzy skupują akcje),co w połączeniu ze zwiększeniem siły w stosunku do ogółu rynku wskazuje na akumulacje(poprzedzającą trend wzrostowy). W takiej sytuacji możemy spodziewać się, że poziomy z końcówki tego roku pozostaną na długi czas ekstremami bessy. Inwestycja w tą spółkę wydaję się bardzo atrakcyjna dla inwestorów długoterminowych, ale my postaramy się zgodnie  z naszą strategią wyjść ze spółki przed najbliższą średnioterminową korektą(od kilku tygodni do paru miesięcy). Na razie korzystamy z ruchu wzrostowego i obserwujemy poczynania na spółce by w przypadku pogorszenia się sytuacji wyjść w bezpieczny sposób z waloru.

BORYSZEW

Papier do portfela dołączył na sesji 3 stycznia(świeca zaznaczona czerwonym kółkiem) po obronie 61,8% zniesienia  fali wzrostowej i wybiciu lokalnych maksimów. Od tamtej pory walor stopniowo zyskuje na wartości. Dość niemrawo pokonał 38,2% fali spadkowej i konsoliduje się powyżej tego ważnego poziomu. Ostatnie dwie sesje na „zwiększonych obrotach” w porównaniu do całego stycznia, co jest zapowiedzią ożywienia się sytuacji na spółce  w najbliższym tygodniu i być może silnego ruchu w górę. Sensowny SL to zamknięcie poniżej 0,67zł.(ostatnie lokalne minima) przed atakiem na 38,2%. Pozostaje czekać na dalsze wydarzenia.  

Pozostałym spółką portfeloweym i nie tylko przyglądne się głębiej dzisiaj wieczorem i w niedziele.

Pozdrawiam

poniedziałek, 23 stycznia 2012

Swig80, S&P500, CDRED

SWIG80 do S&P500

Po raz kolejny pokuszę się o porównanie indeksu amerykańskiego S&P500 do nasych "maluchów" względem wskaźnika siły relatywnej i jego wartości prognostycznej. Jak widać wszystkie ważne ruchy w ostatniej historii(wykres od początku bessy z 2007) zostały poprzedzone lub zapoczątkowane w tym samym czasie zmianą kierunku relative strength. Na początku 2009,kiedy kształtował się długoterminowy dołek na rynkach siła swig80 w stosunku do S&P500 przestała spadać dużo wcześniej przed rozpoczęciem dołka. Od połowy 2010 spadek siły "maluchów" był zapowiedzą nadejścia gorszych czasów dla inwestorów na rynkach. Jak dobrze pamiętamy cały 2011 był bardzo trudny dla graczy na wzrosty pomimo początkowych wzrostów. W tej chwili znowu swig80 powoli odbudowuje swoją siłę i w perspektywie kilkutygodniowej jego notowania są bardo podobne do indeksu amerykańskiego(RS-utrzymuje się na podobnym poziomie), co jest sygnałem że trend ma szanse zmienić się na wrostowy w perspektywie długoterminowej dla naszeo rynku.

Dodam, że do portfela dzisiaj na zamknięciu wskoczył CDRED. Analizy kilku spółek wrzuce prosto po sesji.

poniedziałek, 16 stycznia 2012

Cersanit, Russel v S&P500

Cersanit

Spółka wskoczyła do portfela po dzisiejszej sesji. Od paru miesięcy obroty ładnie wzrosły na długoterminowych minimach, więc jest duża szansa, że jesteśmy w trakcie uklepywania kilkuletniego dna.  W krótkim terminie wybicie szczytów z grudnia na wysokich obrotach. Dzisiaj dodatkowo białe Marubozu. Poprzednia korekta impulsu wrostowego od dołka zatrzymała się na 38,2% zniesienia. Najbliższy test siły byków to okolice jesiennych szczytów i 38,2% zniesienia fali spadkowej na 5,4zł. Stoploss na minimach sesji z 13 stycznia czyli zamknięcie poniżej 4,48zł.(ryzyko ponad 5,5%).

Russel2000 v S&P500

Porównywanie indeksów i spółek to moje ulubione zajęcie i bardzo skuteczne. Na wykresie górnym indeks spółek o małej kapitalizacji w kresce tygodniowej a poniżej indeks największych spółek. Jak widać jesienne wzrosty zniosły ponad 61,8% na bluechipach a "maluchy" ciągle jeszcze nie przebiły tego poziomu. Jest to niewątpliwie sygnał, który każe trochę ostudzić emocje i chęć zysku. Sytuacja z tygodnia na tydzień jest coraz lepsza, ale bardzo prawdopodobne wydaje się zejście jeszcze raz w okolice ubiegłorocznych minimów i dopiero rozpoczęcie prawdziwych wzrostów i atakiem na nowe szczyty.(w szczególności w przypadku GPW), ponieważ indeksy z USA są jak narazie zdecydowanie silniejsze.

niedziela, 15 stycznia 2012

08octava, Cdred, CityInteractive, Swig80

08Octava

Papier wybił się z konsolidacji i po ustanowieniu kolejnego wyższego dołka podniesiemy SL.Czekamy.

CDRED

Na spółce trwa średnioterminowa konsolidacja i wybicie powinno pokazać kierunek na najbliżse tygodnie. Obroty także dają znaki, że duży ruch jest bardo możliwy(w miare upływu konsolidacji-maleją). Wybicie lokalnych szczytów-5,41zł. na zamknięciu jest sygnałem kupna.

CityInteractive

Przeglądając wykresy wpadłem na dawną spółkę portfelową, na której odnotowaliśmy dość duży zysk jak na obecny wtedy trudny czas dla inwestorów. Pod koniec 2011 silnym impulsem wzrostowym prawdopodobnie wykończyliśmy ruch wrostowy trwający od sierpnia pułapką na byki(fałszywie wybijając szczyty z listopada). W tej chwili oczekujemy korekty ruchu wrostowego i ponownie przyjrzymy się walorowi w kontekście wzrostów.

Swig80&Wig20

Po raz kolejny spoglądamy na wskaźnik Relative Strength i porównanie indeksów najwięksych i najmniejszych spółek. Jak widać od kilku tygodni indeks swig80 jest coraz silniejszy i mocniejszy od wig20, co jest oznaką poprawiającej się  sytuacji na giełdzie i bardzo prawdopodobne jest, że najbliższe miesiące będą wrostowe. Zobaczymy jak zareagują rynki na złe piątkowe informacje o obniżeniu ratingu kilku europejskich państw. Najbliższe kilka sesji może być decydujące co do dalszych losów rynków w perspektywie kilkunastu tygodni.


niedziela, 1 stycznia 2012

Boryszew, Grall, Swig80, Wig20

Boryszew

Spółka jest kolejnym pretendentem do portfela. Przecena rozpoczęta na początku listopada zatrzymała się w granicach zasięgu oczekiwanej korekty(61,8% zniesienia-0,6zl.). Niedźwiedzie najprawdopodobniej zostaly złapane w pułapke na poziomie 0,64zł.(kumulacja mniejszych zniesień fibo), gdzie mieliśmy doczynienia z fałszywym sygnałem sprzedaży. Sygnałem kupna jest w tej chwili wyjście na zamknięciu powyżej lokalnego szczytu na 0,66zł.

Graal

We wrześniu obroniliśmy historyczne dołki z 2009r. Kurs wykonał impuls wzrostowy i powrócił do wyłamanego oporu w postaci średniej dma(10,5). Obroty wskazują także na przewage byków od jesiennego dolka. Włączamy spółkę do obserwowanych, ponieważ długoterminowy obraz wskazuje na to, że jesteśmy w trakcie ksztaltowania się dłuższego trendu wrostowego, więc być może będzie okazja do "wskoczenia do pociągu z tanimi biletami":)

Swig80&Wig20

Konfrontacja indeksu najmniejszych spółek w stosunku do blue chipów wypada w ostatnim czasie coraz lepiej. Obroty w okresie świątecznym na maluchach utrzymywały się na podobnym poziomie, co wcześniej. Natomiast na wig20 widać było znaczące obniżenie aktywności inwestorów(patrz obroty). Dodatkowo swig80 od sesji 20.12(dołki na indeksie) wzrósł 3,2%, co w stosunku do wig20, który zyskał tylko 2,1% jest dobrym wynikiem. Wskaźnik RS(siły relatywnej-swig80 do wig20) nie spada od dłuższego czasu.

Wig20

Podczas przerwy świątecznej aktywność inwestorów, jak wcześniej wspomniałem była znikoma. Podczas tego okresu dwukrotnie odpadliśmy od zniesienia 38,2% wzmacniana przez średnią dma(10,5). Pokonanie 2170p. otworzy bykom szanse na wzrosty, ale dopóki nie uporamy się z tym poziomem widmo kolejnego testu wsparcia 2070-2090p. jest nieuniknione.

Czekamy na jakieś większe rostrzygnięcia na rynku, lecz wcale może to szybko nie przyjść. Ja pomimo niedźwiedziego nastawienia innych do rynku postaje neutralno-byczy na najbliżsy rok. Uważam, że poziomu 1900p. w roku 2012 nie powinniśmy przekroczyć.

Na nadchodzący rok życzę wszystkim wszystkiego najlepszego i spełnienia  marzeń a także udanych decyzji inwestycyjnych.

pzdr.