Wig20, KGHM, Cormay

Kilka dni nie miałem możliwości śledzenia rynku na bieżąco, więc nie zabierałem głosu na blogu. Od dzisiaj jednak wracam do częstych aktualizacji.

Wig20

Dzisiejsza sesja była najgorszą w tym roku dla wig20 i wylądował na minimach rocznych. Sytuacja wpisuje się w długoterminowy scenariusz. Ostatnia korekta już była lepsza dla byków i widać było, że rynek jest względnie coraz silniejszy pomimo bardzo dużych spadków. Swig80 i Mwig40 spadają znacznie mniej w stosunku do wig20. Na wzrostach też było widać większą aktywność na maluchach. Najbliższe wsparcie to 2060p. A docelowy poziom do rozpoczęcia przynajmniej większej korekty a może powrotu wzrostów to 1900p.( w tym 61,8% zniesienia hossy)

KGHM

Mocno zostały obniżone akcje KGHM-u. Njabliższe wsparcie, które określiliśmy wcześniej jako poziom docelowy spadkowej korekty to ok. 130zł.(w tym 61,8% zniesienia dużej fali wzrostowej)

Cormay

Pomimo przewidywań dotyczących korekty w ostatnich komentarzach dotyczących tego waloru kurs tym razem już w 100% zrealizował docelowy poziom wzrostów. Od ostatniego szczytu na 16,5zł. Przewidujemy większe zniesienie wzrostów. Na razie minimalny zasięg spadków już został osiągnięty(38,2%fibo), lecz moim zdaniem poziom 61,8% czyli 12,45zł. Zostanie osiągnięty przed rozpoczęciem dalszych wzrostów. Obroty potwierdzają, że kontrolę nad spółką w średnim terminie przejęły byki.

Wig20, Swig80, KGHM, Cormay, Krezus

Wig20

Kolejna spadkowa sesja zgodnie z naszymi założeniami. Wsparcie na 2180-2200p.(w poprzednim komentarzu wdarło się małe nie dopatrzenie nie zauważyłem ważnego zniesienia.) Jest to dość szeroka strefa, ale przy dynamicznym rynku można ją uznać za wartościowy poziom w szczególności na dziennym wykresie. Cały czas ją jeszcze bronimy, ale USA mogą nam na to nie pozwolić. Strefa,która na dłużej powinna zatrzymać indeks przed spadkami to 2065-2085p.-czerwona strzałka. Docelowym poziomem pozostaje cały czas 1900p.

SWIG80

W długim terminie sytuacja bez zmian. Rynek słaby. Swig80 już na minimach rocznych. RS cały czas spada, co potwierdza negatywną koniunkturę na całym parkiecie a w szczególności u maluchów.

KGHM

Ostatnie dni to huczne spadki. Wybite zostało wsparcie na 157zł. Poziom na chwilowe złapanie oddechu i ewakuacje z krótkich pozycji to 148,5zł.
Raczej nie było to fałszywe wybicie wsparcia choć w przypadku tego papieru nie można tego wykluczyć bo ostatnio płatał nam figle w tym względzie.

Krezus

Bronimy szansy na wzrosty na 3,55zł.(61,8% zniesienia ostatnich wzrostów). W przypadku odreagowania na GPW, Krezus może być liderem wzrostów. Bardzo mocna spółka w ostatnim czasie. Moim zdaniem 3,55zł. Zostanie obronione i w trakcie korekty ostatnich spadków na giełdzie, papier odbije mocno, dając szanse na dojście przynajmniej do 4,27zł.

Cormay

Według naszych przewidywań papier znajduje się w fazie korekty ostatnich wzrostów. Jej minimalny poziom to 38,2% zniesienia wzrostów czyli 13,4zł.

Dzisiaj w miarę krótko bo nie ma się o czym rozpisywać, ponieważ realizujemy średnio i długoterminowe założenia.W przypadku pokazania się ciekawych sytuacji inwestycyjnych na spółkach obserwowanych na pewno pojawią się wpisy na ich temat na blogu. Jeżeli ktoś ma jakieś propozycje spółek do analizy to proszę o propozycje w komentarzach.

Wig20, PKNORLEN, S&P500, Russel

Wig20

Zaczynamy od wig20. Przewidywania spadkowe w 100% się spełniły. Najbliższy poziom do ewentualnej krótkiej korekty max 3sesji(konsolidacja) a nawet tylko intrayday to 2200p. Jest to poziom 100% zniesienia zewnętrznego(równość ostatnich krótkoterminowych fal spadkowych)+poziom psychologiczny. Kolejnym poziomem do korekty to 161,8% 2085p. Docelowy poziom zakończenia spadków i przynajmniej większej korekty to kumulacja w ok. 1900p. Na razie tylko tule można powiedzieć z obecnego rozwoju sytuacji i bardziej precyzyjne i pewniejsze poziomy będzie można podać po rozwinięciu się sytuacji. Zwróćmy uwagę na silniejszą postawę swig80 i   mwig40 w stosunku do wig20 na ostatniej spadkowej sesji.

PKNORLEN

Spółka z dużego indeksu. W przypadku realizacji negatywnego scenariusza na wig20 możemy szybko ujrzeć poziomy 26,5zł. Na PKN. Zasięg spadków wyznaczyłem podobnie jak na ineksie blue chipów. Wsparcia i miejsca do ewentualnych korekt w tej chwili to ok. 34zł. I  31zł. Będziemy przyglądać się sytuacji na bieżąco.

S&P500

Jesteśmy w tej chwili w bardzo ważnym momencie, ponieważ znajdujemy się na ważnym wsparciu a niżej w najbliższej okolicy takowych brak, więc wybicie 1150p. Powinno spowodować przynajmniej do 1110p. A następnie do 1080p.Mimo wszystko są to słabe poziomy a mocnego  wsparcia nie jesteśmy w tej chwili wyznaczyć. Najbliższe sesje pozwolą nam więcej powiedzieć. Zwracam uwagę na to, że ważność poziomu 1150p. Wspiera równość korekt zaznaczona czerwonymi prostokątami.

Russel

Indeks małych spółek w stosunku do tych największych wciąż pozostaje słaby, więc wszystkie ewentualne wzrosty traktujemy jako krótkie korekty. Dołek na indeksach amerykańskich przyjdzie prawdopodobnie, gdy maluchy odzyskają siłę a wyznacznikiem tego będzie rosnący wskaźnik Relative Strenght do S&P500.

Dzisiaj w miare krótko i dla nowych użytkowników może być mało zrozumiale, ponieważ w celu objaśnienia całego ogólnego scenariusza zapraszam do wcześniejszych wpisów.

pzdr.

Wig20, Cormay i KGHM

Wig20

Negatywna świeczka i notowania w USA przekonują nas, że scenariusz spadkowy jest w trakcie realizacji. Najbliższe ruchy indeksu powinny zmierzać ku wybiciu wsparcia na 2275. Później mamy i będziemy mieć kolejne poziomy wraz z rozwojem sytuacji. Jedynym sensownym miejscem w tej chwili jest poziom ok.1900p. Dlatego sensownym, ponieważ nie możemy wyznaczyć na razie tak samo silnego wsparcia w obecnym miejscu, ale będziemy przyglądać się wykresowi na bieżąco i próbować zareagować w odpowiednim momencie.

Cormay

Tutaj także wykres z punktu widzenia świec nie przedstawia się optymistycznie, co potwierdza nasze przewidywania. Jeżeli byki nie poradzą sobie z oporem(zielone fibo-nasz teoretyczny zasięg wzrostów) to minimalny poziom korekty to 13,39zł. Obserwacja papieru na spadkach pozwoli nam na wyznaczenie odpowiedniego poziomu ponownego wejścia.

KGHM

Największa i w ostatnim czasie bardzo silna spółka wig20. Wykres sam w sobie wygląda nieźle, ale obraz sytuacji rynkowej pozwoli nam myśleć o KGHM jako ewentualny „spowalniacz spadku”. Silny poziom wsparcia, który broni na razie przed silnymi spadkami to 157zł. Z technicznego punktu widzenie lekkie naruszenie ostatnich szczytów byłoby wykończeniem struktury wzrostowej, ale z przyczyn zewnętrznych może być to niemożliwe. Dodatkowo spółka,według mnie nie zachowuje się ostatnio zgodnie ze stosowanymi  przeze mnie metodami, więc brak wybicia szczytów byłby swego rodzajem tego potwierdzeniem. 

Można dawać spółki do analizy na weekendowy komentarz. Propozycje proszę wpisać w komentarzach.

Wig20, Cormay, Krezus

Wig20

Tak jak oczekiwaliśmy udała się obrona wsparcia i obecne wzrosty można traktować jako korekte przed pogłębieniem spadku, co potwierdza słabsze zachowanie swig80 i mig40,lecz patrzeć przez pryzmat obecnych notowań w USA obecny poziom oporu 2370-2380p.może nie wytrzymać i czekać nas kontynuacja wzrost. Mimo wszystko zakładam, że pomimo dzisiejszych mocnych wzrostów opór wytrzyma na koniec jutrzejszej sesji.(powtarzam na koniec dnia bo prawdopodobnie początek sesji będzie wzrostowy).

Cormay

Spółka na bieżąco obserwowana dzisiaj mocno zwyżkowała ustalając nowe szczyty. Tym samym zbliżyła się do oczekiwanego zasięgu ruchu w ok. 15.7zł. Jest to dobre miejsce do realizacji zysków    dla agresywnych graczy nie lubiących zamykać swoich pozycji na trendowych SL.(np. Średnie kroczące).  Tak samo jak w przypadku indeksu wig20, początek może być mocno wzrostowy, ale wraz z upływem sesji może rozpocząć się i opadanie kursu.

Krezus

Kolejna często komentowana spółka. Na tle rynku nie wypada najlepiej(jest wiele lepszych spółek na dzień dzisiejszy), ale jesteśmy w fazie kreowania krótkiego odreagowania. Po obronie wsparcia 61,8% na 3,55zł kurs odbił na północ. Dzisiejsza sesja trochę z negatywny górnym cieniem, ale w przypadku lekkiej pomocy rynku jesteśmy w stanie osiągnąć poziom 4,27zł.-ważny opór kumulacja  wzniesień. Dla inwestorów,którzy posiadają w tej chwili akcje jest to szansa na pozbycie się ich przed dalszymi spadkami,które przewidujemy na GPW.


Jutrzejsza sesja będzie z mojego punktu widzenia bardzo ważna, ponieważ jesteśmy na oporze na wig20, który w dużej mierze generuje ostatnie wzrosty sam, co jest oznaką słabości, ale jeżeli dynamika wzrostów się utrzyma to poziom na nowe szczyty pozostanie otwarty. Jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu bo grający na spadki w przypadku potwierdzających się jutro sygnałów do spadków mogą zająć krótkie pozycje bardzo wysoko i z wysokim stosunkiem zysku do ryzyka.

Ergis

Ergis

Papier mocno trzyma się w stosunku do rynku. Ostatnia przecena zatrzymała się na 38,2% ostatniej fali wzrostowej. W tej chwili kształtuje się nam ruch wzrostowy i prawdopodobnie nastąpi test ostatnich szczytów, lecz ten poziom zlekceważyłbym i sugerował się tylko strefą oporu  2,08-2,12,ponieważ ewentualne wybicie szczytów może być pułapką na byki. Ostatnie takie zachowanie mieliśmy na przykład na analizowanym często wig20, stąd wyższość poziomów fibonacciego. Przy ewentualnej silnej postawie spółki i pokonaniu oporu, możemy oczekiwać poziomu 2,28 i tam realizować zyski z krótkoterminowej spekulacji,oczywiście w przypadku agresywnych graczy z akceptacją dużej straty do ewentualnego zysku(SL to 1,83zł. Czyli 16 groszy straty do ewentualnej 19 groszy zysku), dla większości inwestorów nie jest wystarczająca.

Mając na względzie sytuacje na rynku, raczej odradzałbym tego typu inwestycje przy tak dalekim w tym wypadku SL.

Wig20, KGHM, S&P500, Cormay, City Interactive

Wig20

Naruszyliśmy zieloną strefe oporu kumulacji Fibo. Tak jak można się było spodziewać odpadliśmy od niej, ale rozmiar spadku nie daje nadziei na ponowny test i atak na strefe żółtą. Jak widać w trakcie ostatnich kilkunastu sesji wolumen spada na wzrostach i rośnie na spadkach, co potwierdza przewage niedźwiedzi. W tej chwili jesteśmy na ważnym wsparciu 61,8% wzniesienia ostatnich wzrostów, więc korekta wzrostowa do poziomów  mniej więcej 2340-2380p. Wydaje się bardzo prawdopodobna. Negacja naciąganej formacji podwójnego powrotu(REPO) w dniu na ostatnich 2 sesjach(wybicie dma3x3) z 95% prawdopodobieństwem mówi, że minima z sierpnia zostaną wyłamane. Potwierdza to słabość GPW(w szczegolności swig80 imwig40) w stosunku do amerykańskiego parkietu.

S&P500

Tutaj także wyznaczone strefy oporu zadziałały precyzyjnie. Najbliższe wsparcie 60 1163p. i tam oczekiwałbym odreagowania ostatnich spadków. Negacja REPO-to samo co na wig20, daje bykom do myślenia.

Cormay

Spółka pomimo zawieruchy wciąż wygląda dobrze. Ostatnie 3 sesje mieszczą się w szablonach płytkiej korekty, jeżeli ogólna sytuacja nie będzie przeszkadzać to należy oczekiwać ataku na ostatnie lokalne szczyty.

City Interactive

Papier ostatnio osłabł, co było widać przez brak wybicia szczytów i poddanie się rynkowej tendencji. Na dzisiejszej sesji dotarliśmy do krótkoterminowej strefy wsparcia, silniejszym poziomem skąd skuteczny atak na nowe szczyty jest bardziej możliwy to ok. 19,5-19,8. Mimo wszystko w przypadku rynkowego odreagowania poziom 24zł. jest bardzo realny nawet w przypadku braku zrealizowanie danego poziomu.

KGHM

Rynkowy gigant po wzrostowym rajdzie zatrzymał się na strefie oporu 175,5zł. Presja popytowa może się realnie zwiększyć na poziomie 157zł. Dobrze obserwować poczynania papieru w tych okolicach i spróbować urwać troszeczkę z tego trudnego rynku intrayday lub w perspektywie 2-3sesji.